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关于宁海县2016年财政决算草案的报告
发布日期:2017-07-03 浏览次数:信息来源:宁海县财税局 字号:[ ]

主任、各位副主任、委员:

2016年全县预算执行情况已向县十八届人大一次会议报告。现在,2016年决算草案已经编制完成。受县人民政府委托,我向本次常委会会议报告2016年全县决算草案。

2016年,面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,财税部门坚决贯彻党中央、国务院和县委、县政府的决策部署,认真落实县十七届人大五次会议有关决议以及县人大财经工委审查意见的要求,积极发挥财政职能作用,努力促进经济平稳发展,财政改革和发展取得了新进展,全县财政决算情况总体良好。

一、2016年决算情况

(一)一般公共预算收支决算

2016年,全县一般公共预算收入487899万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的103.0%,比上年增长(以下简称“增长”)17.1%;加上中央税收等返还性收入13763万元、一般性转移支付收入74222万元、上级专项补助114122万元、调入资金36685万元、调入预算稳定调节基金60280万元、地方政府一般债券转贷收入104666万元(其中:新增债券10000万元、置换债券94666万元)、上年结转结余33740万元等转移性收入437478万元,收入合计925377万元。

全县一般公共预算支出677589万元,完成预算的94.5%,增长12.4%,加上上解支出60730万元、安排预算稳定调节基金41496万元、地方政府一般债券转贷支出94666万元(均为置换债券)、结转下年支出50896万元等转移性支出247788万元,支出合计925377万元。

收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

与向县十八届人大一次会议报告的预算执行数相比,全县一般公共预算收入合计与支出合计均减少22505万元,主要是根据上下级财政结算情况,据实调整部分数据,具体为:增值税“五五”分享税收基数上解及结算直接冲抵返还性收入,不在上解支出中反映;上交省污染物排放资金直接减半上交,不在一般性转移支付收入中反映;成品油税费改革税收返还收入调整为一般性转移支付收入。因此,返还性收入减少22654万元,上级转移支付收入减少2741万元,调入资金增加2890万元(主要是政府性基金结转资金规模超过当年收入30%部分27770万元按规定调入一般公共预算),上解支出减少30770万元,安排预算稳定调节基金增加6496万元,结转下年增加1769万元。

(二)政府性基金收支决算

2016年,全县政府性基金预算收入196964万元,完成预算的103.3%,增长96.6%,加上级补助收入8161万元、地方政府专项债务转贷收入8000万元(均为置换债券)、上年结转21532万元,收入合计234657万元;全县政府性基金支出180680万元,完成预算的86.8%,增长49.2%,加上上解上级支出66万元、调出资金27770万元、地方政府专项债务转贷支出8000万元(均为置换债券),结转下年支出18141万元,支出合计234657万元。收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

与预算执行数相比,全县政府性基金预算收入合计和支出合计减少3685万元,具体为:调入资金减少3685万元,上解支出增加66万元,调出资金减少795万元(政府性基金结转资金规模超过当年收入30%部分按规定调入一般公共预算),结转下年减少2956万元。。

(三)社会保险基金收支决算

2016年,全县社会保险基金预算收入283982万元,完成预算的112.6%,下降24.2%,下降原因为被征地养老保险转职工基本养老保险的一次性缴费收入较上年大幅减少。全县社会保险基金预算支出214423万元,完成预算的92.1%,增长30.7%,增长原因为2015年被征地人员大量转入企业职工基本养老保险制度后,2016年企业职工基本养老待遇支出增加。收支相抵,全县社会保险基金当年结余69559万元,加上上年末累计结余598319万元,全县社会保险基金年末累计结余667878万元。收支决算数与预算执行数一致。

(四)国有资本经营收支决算情况

2016年,共有42家国有企业纳入经营收入范围,其中盈利企业12家,税后净利润为1488.4万元,国有资本收益按照税后净利润的10%收缴,收缴资本经营收益148.8万元,加上商贸集团补缴以前年度资本经营收益15.4万元,2016年共收缴资本经营收益164.2万元,完成年初预算的108%。2016年国有资本经营预算支出164.2万元,其中30%计49.3万元用于充实社保风险基金,70%计114.9万元缴入一般公共预算统筹安排。收支相抵,2016年末县级国有资本经营预算收支平衡。收支决算数与预算执行数一致。

(五)政府债务管理情况

根据《宁波市财政局关于下达2016年地方政府债务限额的通知》(甬财政发〔2016〕294号),宁波市下达宁海县2016年政府债务限额为1060000万元(其中一般债务限额700000万元、专项债务限额360000万元),比2015年增加10000万元,为一般债务限额。2016年全县政府债务限额已报宁海县第十七届人大常委会第四十三次会议批准。

2016年初,宁海县政府债务余额为725770万元,其中一般债务余额602770万元、专项债务余额123000万元。2016年,新增债券10000万元,置换债券102666万元,偿还到期的政府债务本金113166万元。截止2016年底,全县政府债务余额为725270万元,其中一般债务余额602270万元、专项债务余额123000万元,按债务结构分为政府债券322666万元、银行贷款46281万元、BT项目融资356323万元。

 

二、预算执行中的主要问题和改进措施
  2016年,财税部门认真落实积极财政政策,扎实推进各项财政管理体制改革,不断强化财政收支管理,在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要作用。同时,我们也清醒地认识到,在预算执行中仍然存在一些问题,审计部门也提出了十分中肯的意见,体现在以下几个方面:一是预算安排不够科学,一些项目年终结余较大,盘活存量资金有待加强;二是预算执行不够严格,部分专项资金基础工作欠完善,预算执行率有待进一步提高;三是资金管理不够科学,部分资金支出绩效有待加强。对此,县政府已要求有关部门按照县人大常委会决议要求和审计意见,采取有力措施,切实对照整改。

下一步,将按照预算法等有关法律法规要求和县委、县政府的工作部署,继续深化预算管理改革,做好财政管理各项工作。

一是推进预算科学规范管理。认真贯彻落实预算法,强化法制意识,从严控制预算追加和调整,硬化预算刚性约束,规范政府收支行为。加大预决算公开力度,建立预决算公开统一平台,主动接受社会监督,切实提高预算透明度。深化预算绩效管理改革,加强预算绩效管理基础工作,推动预算全过程绩效管理。强化对财政收支活动全过程的监督检查,自觉接受县人大的监督,认真落实审计整改意见,严肃维护财经纪律。

二是推进预算及时有效执行。及时批复各项预算,加快下达转移支付资金,严格按照批复和下达的预算加快执行。加强税收征管和非税收入管理,强化税收风险管理,推进非税收入收缴电子化改革,确保收入及时足额入库。健全财政存量资金定期清理机制,项目执行进度偏慢的,按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。合理控制库款规模,提高预算执行效率。 

三是推进财税改革深入实施。进一步完善政府购买服务配套制度,推进政府购买服务网络信息平台建设。加快推广政府和社会资本合作(PPP)模式,提升产业发展基金开展实质性运作的水平和规模。深化税收征管改革,推进税收现代化建设。严格实行地方政府债务限额管理,完善政府债务预算管理机制,加强政府债务置换和资金使用管理。完善政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制,着力防范化解债务风险。

  以上报告,请予审议。

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